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  • 中国突然加息 大宗商品玩“假摔”


  • http://218dz.cn:80/2011年07月08日 08:55【字体:

  • 中国加息突至商品大玩"假摔"

        不到半小时伦敦铜狂泻50多美元/吨、国际原油跳水1美元/桶,试问除了欧债危机爆发、美联储收紧外,还有什么事件有这等能量驱使世界商品市场短时间里大幅震颤?那就是中国加息。

        中国人民银行昨日晚些时候宣布,自2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。尽管此时的中国期货市场早已收盘了几个小时,但此消息还是引起国际主要市场商品期货价格瞬时暴跌。只不过这种冲击极其短暂,中国年内第三次加息的出台也意味着短期"利空出尽",外盘很快就平复了跌幅,至发稿时,原油和金属市场价格基本都回升到加息消息出现前的水平。

        而中国已经进入收紧周期约9个月之久,历次的"提准"和加息都会引发商品行情的瞬时波动,尽管收紧的中长期影响不同。2010年11月中国令人记忆犹新的"提准"让棉花、糖、谷物等品种价格大幅收缩。然而还不到一个月,这些受到打击的商品就绝地反击,此后三个月的玉米、棉花价格甚至超越了去年11月高位。以铜为代表的金属和部分能源品种更是几乎没有受到那次中国收紧政策的威胁。

        今年2月和4月,我国曾两次加息,然而这段时间的国际市场早已被日本地震、利比亚局势、基金获利回吐、拉登被击毙等一系列自然灾害、地缘和资金动向所笼罩。紧接着的5~6月,欧债危机和美国QE2政策的临近尾声又继续唱主角。可以说,过去半年中国收紧的影响已经不断打折。

        而随着下半年的来临和欧债问题暂告一段落,地缘和天灾冲击逐渐平淡后,市场焦点又要回归主要经济体的货币政策走向。美联储是否会在年底之前进入加息和中国的收紧是否将放松是接下来最关键的两个问题。有业内人士指出,中国今年的第三次加息或许并不能说明收紧政策已经进入尾声,反而表示国内通胀形势依旧严峻,6月中国CPI极可能再创新高,那些反弹过快的商品,如糖、铜等有色金属仍将受政策限制。

        银行股遭抛售欧洲股市低收

        欧洲股市低收,银行股领跌。葡萄牙信用评级被调降四个等级,已经低于投资级别。

        中国央行将利率提高0.25个百分点,这一消息也令投资者不安。

        泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌了0.3%,收报274.79点,结束了连续7个交易日上涨的势头。

        葡萄牙与意大利银行股损失最为惨重,穆迪投资者服务周二收盘后调降了葡萄牙信用评级。穆迪称,葡萄牙在2013年下半年很可能无法再在资本市场获得融资,因此将需要更多外部援助。

        葡萄牙PSI 20指数下跌3%,收报7126.29点。葡萄牙商业银行下跌了6.9%,BPI银行下跌了6%,圣灵银行下跌近6%。

        意大利金融时报MIB指数下跌了2.4%,收报19783.21点。裕信银行下跌了7.1%,UBI银行下跌6.6%。

        IG Markets分析师Duarte Caldas指出,"穆迪下调葡萄牙信用评级的意义重大,不仅意味着葡萄牙现有债券质量很差,还意味着葡萄牙已缺乏未来融资能力。"他预计其它评级机构也将调降葡萄牙评级。

        标准普尔评级服务周一称,法国银行让部分所持希腊债券展期将使希腊"有选择地违约"。

        西班牙IBEX 35指数下跌了1.2%,收报10204.50点。西班牙对外银行、西班牙国家银行与西班牙大众银行均持有希腊国债。

        西班牙对外银行下跌了2.5%,西班牙国家银行下跌了2.1%,西班牙大众银行下跌2.5%。

        Caldas称他将在7月与8月远离股市,"目前风险这么高,没有理由投资股市。不光是希腊,其它一些国家也出现债务危机,而采购经理人指数也降至很低水平。"

        一些观察家认为市场可能已经在很大程度上消化了主权债务危机的风险。

        瑞士宝盛银行分析师Christoph Riniker表示,"我认为对于希腊、葡萄牙与爱尔兰债务问题,市场早有预期,因为可能已经被市场消化。但如果危机向西班牙与意大利蔓延,那么市场就会感到意外。"

        德国DAX 30指数下跌了0.1%,收报7431.19点。德国商业银行下跌了3%。

        法国CAC 40指数下跌了0.4%,收报3961.34点。法国农业信贷银行下跌近%,该行周二收盘后披露其首席财务官已经离职。

        法国兴业银行(601166,股吧)下跌了2.2%。

        英国金融时报100指数下跌了0.4%,收报6002.92点。

        苏格兰皇家银行集团下跌了3.4%,巴克莱下跌了3.8%。

        广告公司WPP PLC下跌了3.1%,摩根士丹利将该股评级从"超配"调降至"标配"。

        因中国加息,资源股也受到压力。Kazakhmys下跌了1.5,欧亚天然资源下跌了2.3%。

        因中国是资源消费大国,相关股票对中国实施的任何紧缩措施均十分敏感。

        国际服务公司Serco集团上涨了3.9%,美银美林预计该公司2012年内生性增长率将从今年上半年的3%上升至7%,并在2013年提高至8%。

        全球最大人力资源公司瑞士阿第克公司(Adecco)上涨了0.2%,摩根大通将该股评级从"低配"调升至"超配"。

        中国央行出其不意宣布加息 美国股市在清淡交投中小幅收高

        路透纽约7月6日电 美国股市周三在清淡交投中小幅收高,运输股表现出众,该板块升势可能是後市乐观情绪的诱因.

        股市更广泛的升势受限,因葡萄牙评等被下调拖累银行股,中国升息亦令投资者担忧.但是Nasdaq指数连涨七天,累计涨幅为6.8%.

        道琼运输指数上涨1.2%,触及5,566.07点的收盘新高.货运公司Con-Way(CNW.N:行情)领涨,上扬5.7%至41.87美元,此前该公司称正恢复一些雇员福利,因经济提升.

        运输被看作是经济活动的晴雨表,因为运输活动反映商品的需求.联邦快递(FedEx)(FDX.N:行情)上涨1.3%报96.78美元,Union Pacific Corp(UNP.N:行情)触及纪录新高,升0.8%至106.59美元.

        "运输股强势暗示制造业将继续强劲,周期性的复苏动能正在恢复."BGC Financial的Roger Volz称.

        Volz表示,如果运输股维持在高位,"那意味着我们正在摆脱当前的疲软状态,并进入经济增长的新阶段".

        过去数月,标准普尔500指数在1,250-1,350点区间内徘徊,在短期交易者主导市场的情况下,欧元区债务危机升级往往成为获利回吐的催化剂.

        道琼工业指数.DJI收升56.15点,或0.45%,报12,626.02点;标准普尔500指数.SPX收涨1.34点,或0.1%,报1,339.22点.Nasdaq指数.IXIC上升8.25点,或0.29%,报2,834.02点.

        周二穆迪将葡萄牙评等调降至垃圾级,引发对欧元区债务问题严重的国家能够避免债务重组的新疑虑.

        受对欧元区债务危机的担忧影响,iShares MSCI意大利指数下跌3.3%,iShares MSCI西班牙指数下滑2.2%.

        银行股是表现最差的行业之一,因市场担忧其可能受到欧元区债务和美国增长疲软拖累.KBW银行指数下跌0.7%,美国银行成为道指跌幅最大的个股,下跌2.4%至10.74美元.

        美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月非制造业指数为53.3,预估为54.0,5月为54.6.该数据令投资者没有理由在上周标准普尔大涨5.6%之後大量押注.

        McGervey Wealth Management总裁Michael McGervey认为,6月初触及的高点1,345点是标准普尔500指数的阻力位.

        "上周大涨後,市场存在新的动能.总的来说,市场趋于上行.但是在突破1,345点以前,上涨料不坚定."他还表示,如果该水平被突破,有进一步上涨的空间.

        卡特彼勒(Caterpillar)上涨1.5%报110.08美元,英特尔(INTC.O:行情)上扬1.4%报22.75美元,领涨道指.

        中国央行先于市场预期之前再次出其不意宣布加息,显示在6月CPI势必再创新高之下,抑制高通胀压力的决心.

        成交量极低,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅有59.8亿股,大幅低于去年的的日成交均值84.7亿股.

        纽约证交所约有54%的股票上涨,涨跌股数之比约为8:6.Nasdaq市场为14:11,约54%的股票走高.

        投资吸引力增强金价周三涨1.1%至1529.20美元

        北京时间7月7日凌晨消息,周三,全球性债务危机担忧升级,大大强化了黄金的投资吸引力;黄金价格连续第二个交易日大涨,累计上涨接近47美元。主力黄金合约周三收于每盎司1529.20美元。

        纽约商品交易所8月主力黄金合约周三上涨16.50美元,收于每盎司1529.20美元,涨幅是1.1%。主力合约最近两天的累计涨幅达到46.60美元,周三盘中更达到每盎司1534.50美元的高位,6月22日以来的最高水平。

        分析师普遍认为,欧洲债务问题始终是投资者关心的一个方面,激发了明显的避险购买交易。美国黄金百年贵金属公司高级分析师彼得格兰特(Peter Grant)指出,"不管是欧洲还是美国,持续的债务问题都是黄金本周持续上涨的主要动力。"他强调,"这已经很快转变成了一个信誉问题。随着三驾马车试图在不制造违约局面的前提下解决希腊危机的努力,市场信心已经消耗殆尽。对欧洲三驾马车的失望已经导致了葡萄牙在昨天的降级。"

        周一,评级机构标准普尔已经表示,准备将希腊国债偿付延期的计划将会构成"选择性违约";周二时候,另一家评级机构穆迪投资者服务宣布将葡萄牙主权信贷评级连降四级至投机级别,也就是俗称的垃圾级。

        彼得格兰特还指出,对黄金价格构成支撑的还有中国,"投资者都在担心,如果中国忽然回头去解决自己的内部债务担忧,欧洲和美国可能会遇到更多更严重的问题。"另一方面,中国人民银行在周三宣布,提高存贷款基准利率0.25个百分点,这已经是今年以来的第三次加息决定,加剧了投资者对全球经济增长可能继续放缓的担忧。

        BullionVault.com分析主管阿德里安艾什(Adrian Ash)指出,黄金牛市通常会在7月到9月间放缓,主要原因是印度季节性采购需求的减少,以及"5月抛售"带来的金融市场的全面走低。不过他认为,"如果希腊,葡萄牙和美国债务问题的持续导致传统的黄金价格回调时期消失,金价可能一直上涨到传统的秋季大涨时期。届时印度的节庆采购会恢复,之后就是中国的春节,一直持续到明年1月到2月。"

        其他市场因素方面,交易商还在继续等待周四时候欧洲央行和英国央行的利率决策。本周四和周五还分别会有美国上周失业人口数据以及6月的非农就业报告出炉。

        其他金属方面,9月白银合约周三跟随黄金走势上涨了51美分,收于每盎司35.92美元,该合约最近两个交易日也累计上涨了超过2美元;9月期铜跌0.5美分,收于每磅4.33美元。

        9月钯跌4.05美元,收于每盎司769.15美元;10月铂跌2.20美元,报每盎司1731.20美元。

        中国加息油价周三跌0.2%至96.65美元

        北京时间7月7日凌晨消息,周三,中国人民银行宣布了年内第三次加息决定,原油市场受到影响,油价反复出入小幅上涨和下跌的区域,并最终收跌。主力原油合约报每桶96.65美元。

        纽约商品交易所8月主力原油合约周三跌24美分,收于每桶96.65美元,跌幅是0.2%。该合约当天盘中高位是每桶97.79美元,低位是每桶95.90美元。之前一个交易日的原油收盘是主力合约三周以来的最高收盘价。

        中国人民银行在周三宣布,提高人民币存贷款利率0.25个百分点,这也是中国官方今年以来的第三次加息决定。PFG百思特原油分析师菲尔弗林(Phil Flynn)指出,"这是一个多方面的担心:首先是中国的加息可能拖累原油需求,再就是希腊和葡萄牙的债务问题可能完全改变市场的需求结构。"

        另一方面,美国原油库存数据因独立日假期而延迟至周四公布,市场分析师普遍预期商品原油库存会出现连续第五周下降,周三的油价也部分受到这一市场预期的支持。市场调查显示,分析师普遍预期在截止7月1日结束的一周中,美国商品原油库存会减少250万桶,汽油库存会增加50万桶。报告称,美国汽油库存通常会在独立日假期之前持续下降,并在随后的7月进行库存重建。

        周二晚些时候,评级机构穆迪投资者服务宣布将葡萄牙信贷评级调整至垃圾级别;之前一天,另一个评级机构标准普尔也表示,对希腊国债进行延期的计划将构成"选择性违约"。

        肯塔基交易商萨米特能源服务公司分析师马特史密斯(Matt Smith)表示,他对原油市场没有出现更大跌幅有些意外,市场上的不利消息实在很多。他表示,"原油市场似乎没有把这个消息看的太重,可能是认为新兴市场国家的强劲需求足够压制这些不利,而且更低的通胀预期长期来看对中国更有利。"

        其他能源产品价格,8月配方汽油合约周三涨2美分,接近每加仑3美元,涨幅是0.7%;8月馏分燃料油上涨不足1美分,收于每加仑2.96美元。

        8月天然气合约周三跌15美分,收于每百万英国热量单位4.22美元,跌幅是3.3%。
     

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